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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 126.00 | 158 065.00 | 6 061.00 | 164 126.00 |
AH Fonds commercial | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 812.00 | 204 400.00 | 21 412.00 | 225 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 193.00 | 400 565.00 | 2 007 628.00 | 2 408 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 980.00 | 40 485.00 | 1 682 495.00 | 1 722 980.00 |
BZ Autres créances | 383 720.00 | | 383 720.00 | 383 720.00 |
CF Disponibilités | 659 614.00 | | 659 614.00 | 659 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 422.00 | 40 485.00 | 2 760 937.00 | 2 801 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 209 615.00 | 441 050.00 | 4 768 565.00 | 5 209 615.00 |
CU Autres participations | 1 906 714.00 | 38 100.00 | 1 868 614.00 | 1 906 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 311 070.00 | | | 311 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 989.00 | | | 345 989.00 |
DK Provisions réglementées | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 373.00 | | | 1 073 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 305.00 | | | 1 111 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 694.00 | | | 350 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 635.00 | | | 1 728 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 659.00 | | | 406 659.00 |
EA Autres dettes | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 197.00 | | | 3 655 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 565.00 | | | 4 768 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 940 512.00 | | | 2 940 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 936 104.00 | 1 087 213.00 | 11 023 317.00 | 9 936 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 936 104.00 | 1 087 213.00 | 11 023 317.00 | 9 936 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 080 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 005 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 916 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 788.00 | | | 21 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 302 602.00 | | | 11 302 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 613.00 | | | 10 956 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 989.00 | | | 345 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 750.00 | | 35 092.00 | 2 426 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 650.00 | 2 408 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 650.00 | 225 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 926.00 | | 26 198.00 | 157 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 568.00 | | 8 894.00 | 270 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 257.00 | | | 1 998 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 175.00 | 16 845.00 | 38 555.00 | 384 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 647.00 | 4 418.00 | | 153 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 529.00 | 12 426.00 | 38 555.00 | 230 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
6T Sur comptes clients | 30 708.00 | 11 424.00 | 1 647.00 | 30 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 808.00 | 11 424.00 | 1 647.00 | 68 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 117.00 | 11 424.00 | 1 647.00 | 185 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 424.00 | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 635.00 | 1 728 635.00 | | 1 728 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 543.00 | | 91 543.00 | 91 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 398.00 | 1 674 398.00 | | 1 674 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
VB T. V. A. | 359 993.00 | 359 993.00 | | 359 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 703.00 | 393 019.00 | 714 684.00 | 1 107 703.00 |
VI Groupe et associés | 350 694.00 | 350 694.00 | | 350 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 954.00 | | | 297 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VP Divers | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 768.00 | 2 089 643.00 | 140 125.00 | 2 229 768.00 |
VW T.V.A. | 265 192.00 | 265 192.00 | | 265 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 655 197.00 | 2 940 512.00 | 714 684.00 | 3 655 197.00 |