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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 106.00 | 85 866.00 | 76 241.00 | 162 106.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 606.00 | 85 866.00 | 242 741.00 | 328 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
072 Créances – Autres | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
084 Disponibilités | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 370.00 | | 76 370.00 | 76 370.00 |
110 Total général Actif | 404 976.00 | 85 866.00 | 319 110.00 | 404 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 515.00 | 142 413.00 | | 124 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 5 085.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 5 662.00 | 1.00 | | 5 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 777.00 | 147 499.00 | | 131 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21.00 | | | 21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -631.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 742.00 | 57 111.00 | | 64 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 806.00 | | 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 274.00 | 58 234.00 | | 59 274.00 |
252 Charges sociales | 4 330.00 | 4 144.00 | | 4 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 531.00 | 14 848.00 | | 14 531.00 |
262 Autres charges | 3 594.00 | 3 299.00 | | 3 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 198.00 | 138 443.00 | | 147 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 421.00 | 9 055.00 | | -15 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
294 Charges financières | 2 969.00 | 3 972.00 | | 2 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 5 628.00 | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | 5 083.00 | | 930.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 294.00 | | | 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 106.00 | | | 322 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |