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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | 1 087.00 | 215.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 098.00 | 1 087.00 | 209 011.00 | 210 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | 12 525.00 | 7 897.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 53 318.00 | 51 000.00 | 2 318.00 | 53 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 316.00 | 2 363.00 | 214 953.00 | 217 316.00 |
CF Disponibilités | 1 073 684.00 | | 1 073 684.00 | 1 073 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 148.00 | 65 888.00 | 1 299 260.00 | 1 365 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 247.00 | 66 975.00 | 1 508 271.00 | 1 575 247.00 |
CU Autres participations | 208 796.00 | | 208 796.00 | 208 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 476.00 | -46 868.00 | | -167 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 229.00 | 66 392.00 | | 376 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 753.00 | 880 524.00 | | 1 070 753.00 |
DP Provisions pour risques | 48 740.00 | 8 740.00 | | 48 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 740.00 | 8 740.00 | | 48 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 211.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 3 335.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 1 200.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 973.00 | 22 261.00 | | 205 973.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 778.00 | 27 007.00 | | 388 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 271.00 | 916 270.00 | | 1 508 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 578.00 | | 532 578.00 | 532 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 578.00 | | 532 578.00 | 532 578.00 |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 829.00 | 4 233.00 | | 115 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 490.00 | 182 927.00 | | 635 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 261.00 | 116 536.00 | | 259 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 229.00 | 66 392.00 | | 376 229.00 |