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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 009.00 | 3 352.00 | 702 657.00 | 706 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 217 022.00 | | 217 022.00 | 217 022.00 |
CF Disponibilités | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 716.00 | | 225 716.00 | 225 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 726.00 | 3 352.00 | 928 374.00 | 931 726.00 |
CU Autres participations | 702 657.00 | | 702 657.00 | 702 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 490 940.00 | 474 746.00 | | 490 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 641.00 | 316 194.00 | | 357 641.00 |
DK Provisions réglementées | 36 255.00 | 35 799.00 | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 893 086.00 | 834 989.00 | | 893 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 568.00 | 123 095.00 | | 26 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 756.00 | | 3 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 287.00 | 131 754.00 | | 35 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 374.00 | 966 743.00 | | 928 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 287.00 | 131 754.00 | | 35 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -457.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 580.00 | 322 172.00 | | 362 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940.00 | 5 977.00 | | 4 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 641.00 | 316 194.00 | | 357 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 009.00 | | | 706 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 657.00 | | | 702 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 799.00 | 457.00 | | 35 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 799.00 | 457.00 | | 35 799.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
VI Groupe et associés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 022.00 | 217 022.00 | | 217 022.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 287.00 | 35 287.00 | | 35 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 066.00 | 4 255.00 | | 4 066.00 |
ST Autres comptes | 417.00 | 385.00 | | 417.00 |
YW Taxe professionnelle | | 32.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 32.00 | | |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 483.00 | 4 640.00 | | 4 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |