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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737 820.00 | 737 820.00 | | 737 820.00 |
AH Fonds commercial | 3 424 591.00 | 3 424 591.00 | | 3 424 591.00 |
AP Constructions | 10 182 496.00 | 7 596 163.00 | 2 586 333.00 | 10 182 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 681 521.00 | 38 681 465.00 | 56.00 | 38 681 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124 760.00 | 3 123 368.00 | 1 392.00 | 3 124 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 205 952.00 | 2 203 633.00 | 2 320.00 | 2 205 952.00 |
AX Avances et acomptes | 972 796.00 | 972 796.00 | | 972 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 338 066.00 | 56 739 836.00 | 2 598 231.00 | 59 338 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 349 183.00 | 5 090 310.00 | 7 258 873.00 | 12 349 183.00 |
BN En cours de production de biens | 5 049 754.00 | 3 589 199.00 | 1 460 555.00 | 5 049 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 630.00 | 705 220.00 | 77 410.00 | 782 630.00 |
BT Marchandises | 2 830 366.00 | 418 789.00 | 2 411 577.00 | 2 830 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994 959.00 | 84 062.00 | 910 896.00 | 994 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 365.00 | 28 409.00 | 4 159 956.00 | 4 188 365.00 |
BZ Autres créances | 4 532 180.00 | | 4 532 180.00 | 4 532 180.00 |
CF Disponibilités | 1 933 986.00 | | 1 933 986.00 | 1 933 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 468.00 | | 146 468.00 | 146 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 807 891.00 | 9 915 988.00 | 22 891 903.00 | 32 807 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 169 863.00 | 66 655 824.00 | 25 514 039.00 | 92 169 863.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 36 240 000.00 | | 21 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -857.00 | -495.00 | | -857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 231 018.00 | -43 790 762.00 | | -25 231 018.00 |
DL TOTAL (I) | -4 231 875.00 | -7 551 257.00 | | -4 231 875.00 |
DP Provisions pour risques | 2 892 899.00 | 3 588 152.00 | | 2 892 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 692.00 | 1 396 275.00 | | 1 387 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 280 592.00 | 4 984 427.00 | | 4 280 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 720 317.00 | 16 781 765.00 | | 16 720 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 104.00 | 709 262.00 | | 598 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 994.00 | 4 055 814.00 | | 4 386 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 302.00 | 3 174 597.00 | | 3 108 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 060.00 | 461 110.00 | | 416 060.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 125 274.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 464 784.00 | 25 542 821.00 | | 25 464 784.00 |
ED (V) | 538.00 | 5 707.00 | | 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 514 039.00 | 22 981 699.00 | | 25 514 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 740 317.00 | 223 251.00 | 11 963 568.00 | 11 740 317.00 |
FD Production vendue biens | 816 883.00 | 5 803 480.00 | 6 620 364.00 | 816 883.00 |
FG Production vendue services | 593 035.00 | 3 080.00 | 596 115.00 | 593 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 150 235.00 | 6 029 811.00 | 19 180 046.00 | 13 150 235.00 |
FM Production stockée | | | -7 595 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 568 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 257 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 125 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 008 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 451 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 455 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 447 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 788 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 592 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 980 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 032 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 774 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 016 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 210.00 | 76.00 | | 12 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 261.00 | 227 663.00 | | 26 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 471.00 | 227 739.00 | | 38 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969 237.00 | 777 204.00 | | 1 969 237.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 932.00 | 445 901.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 981 420.00 | 1 223 105.00 | | 1 981 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942 949.00 | -995 366.00 | | -1 942 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -728 433.00 | -710 535.00 | | -728 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 747 296.00 | 48 207 090.00 | | 31 747 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 978 314.00 | 91 997 853.00 | | 56 978 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 231 018.00 | -43 790 762.00 | | -25 231 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 984 427.00 | 312 155.00 | 1 015 991.00 | 4 984 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 510 791.00 | 44 348.00 | 66 425.00 | 3 510 791.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 643 943.00 | 5 547 718.00 | 6 857 924.00 | 24 643 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 015 611.00 | 3 966 240.00 | 10 178 334.00 | 16 015 611.00 |
6T Sur comptes clients | 15 686.00 | 14 041.00 | 1 318.00 | 15 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 270 093.00 | 9 572 347.00 | 17 104 001.00 | 44 270 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 254 520.00 | 9 884 502.00 | 18 119 991.00 | 49 254 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 860 595.00 | 18 101 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 905.00 | 18 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 720 317.00 | 196 190.00 | 16 524 127.00 | 16 720 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 386 994.00 | 4 386 994.00 | | 4 386 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749 344.00 | 1 749 344.00 | | 1 749 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 558.00 | 1 276 558.00 | | 1 276 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 060.00 | 416 060.00 | | 416 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 110.00 | 598 110.00 | | 598 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 156 819.00 | 4 156 819.00 | | 4 156 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VB T. V. A. | 500 125.00 | 500 125.00 | | 500 125.00 |
VC Groupe et associés | 3 871 457.00 | 1 731 201.00 | 2 140 256.00 | 3 871 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 890.00 | 65 890.00 | | 65 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 459.00 | 1 145 459.00 | | 1 145 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715 504.00 | 7 575 248.00 | 2 140 256.00 | 9 715 504.00 |
VW T.V.A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 464 784.00 | 8 940 657.00 | 16 524 127.00 | 25 464 784.00 |