| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 294 188.00 | | 294 188.00 | 294 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 840.00 | 31 114.00 | 14 726.00 | 45 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 626.00 | 105 181.00 | 63 445.00 | 168 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 217.00 | 136 295.00 | 372 922.00 | 509 217.00 |
BT Marchandises | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 916.00 | 136 295.00 | 423 621.00 | 559 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 188 148.00 | 184 165.00 | | 188 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506.00 | 3 982.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 190 764.00 | 188 258.00 | | 190 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 557.00 | 239 929.00 | | 152 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 770.00 | 6 067.00 | | 11 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 20 907.00 | | 28 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 074.00 | 38 117.00 | | 40 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 857.00 | 310 020.00 | | 232 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 621.00 | 498 278.00 | | 423 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 898.00 | | 6 741.00 | 568 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 421.00 | 509 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 421.00 | 214 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 413.00 | | | 294 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 195.00 | | 6 692.00 | 274 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 49.00 | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 882.00 | 35 666.00 | 19 253.00 | 119 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 882.00 | 35 666.00 | 19 253.00 | 119 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 435.00 | 30 024.00 | 110 685.00 | 152 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 736.00 | 110 325.00 | 110 685.00 | 232 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 434.00 | 26 194.00 | | 27 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 133.00 | 8 542.00 | | 8 133.00 |
ST Autres comptes | 43 676.00 | 39 224.00 | | 43 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 300.00 | 5 350.00 | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 2 037.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 538.00 | 28 231.00 | | 29 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 736.00 | 72 982.00 | | 71 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 688.00 | 20 942.00 | | 222 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 432.00 | 89 439.00 | | 94 432.00 |