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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 865.00 | 82 402.00 | 10 464.00 | 92 865.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 880.00 | 82 402.00 | 425 479.00 | 507 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
072 Créances – Autres | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
084 Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
110 Total général Actif | 613 835.00 | 82 402.00 | 531 433.00 | 613 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 433.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 543 486.00 | | | 543 486.00 |
230 Autres produits | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 770.00 | | | 547 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 376.00 | | | 122 376.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 159 743.00 | | | 159 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 573.00 | | | 147 573.00 |
252 Charges sociales | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
262 Autres charges | 382.00 | | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 055.00 | | | 501 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
294 Charges financières | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 506 582.00 | | | 506 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 420.00 | | | 420.00 |