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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 1 335.00 | 875.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 765.00 | 1 335.00 | 2 423 429.00 | 2 424 765.00 |
BZ Autres créances | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 538.00 | | 254 538.00 | 254 538.00 |
CF Disponibilités | 340 667.00 | | 340 667.00 | 340 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 205.00 | | 1 295 205.00 | 1 295 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 970.00 | 1 335.00 | 3 718 635.00 | 3 719 970.00 |
CU Autres participations | 2 422 554.00 | | 2 422 554.00 | 2 422 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 109.00 | 990 552.00 | | 1 018 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 415.00 | 174 756.00 | | 662 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 704 524.00 | 3 189 309.00 | | 3 704 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 923.00 | | 3 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 110.00 | 4 292.00 | | 14 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 635.00 | 3 193 601.00 | | 3 718 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 955 250.00 | | | 1 955 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955 250.00 | | | 1 955 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 250.00 | | | 425 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 717.00 | 3 929.00 | | 13 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 033.00 | 186 865.00 | | 2 217 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 618.00 | 12 108.00 | | 1 554 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 415.00 | 174 756.00 | | 662 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 964.00 | | 1 890 109.00 | 2 078 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530 000.00 | 2 422 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544 307.00 | 2 424 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 307.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 445.00 | | 1 890 109.00 | 2 062 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 906.00 | 736.00 | 14 307.00 | 14 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 736.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |