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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 071.00 | 24 755.00 | 14 316.00 | 39 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 867.00 | 42 881.00 | 140 986.00 | 183 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
060 Stock marchandises | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | 705.00 | 1 556.00 | 2 261.00 |
072 Créances – Autres | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
084 Disponibilités | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 032.00 | 705.00 | 99 327.00 | 100 032.00 |
110 Total général Actif | 283 900.00 | 43 586.00 | 240 313.00 | 283 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 800.00 | 290 724.00 | | 147 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
230 Autres produits | 1 079.00 | 1 054.00 | | 1 079.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 561.00 | 291 778.00 | | 180 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 226.00 | 119 456.00 | | 61 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 856.00 | -2 382.00 | | 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 299.00 | 527.00 | | 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27.00 | 111.00 | | -27.00 |
242 Autres charges externes. | 27 648.00 | 30 985.00 | | 27 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 591.00 | 5 864.00 | | 3 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 679.00 | 86 626.00 | | 76 679.00 |
252 Charges sociales | 25 305.00 | 26 402.00 | | 25 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 325.00 | 3 971.00 | | 3 325.00 |
256 Dotations aux provisions | | 779.00 | | |
262 Autres charges | 1 459.00 | 2 470.00 | | 1 459.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 359.00 | 274 809.00 | | 200 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 798.00 | 16 969.00 | | -19 798.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 212.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 513.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 153.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 392.00 | 13 515.00 | | -20 392.00 |