| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 599 880.00 | | 18 599 880.00 | 18 599 880.00 |
BZ Autres créances | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
CF Disponibilités | 877 163.00 | | 877 163.00 | 877 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 844 801.00 | | 4 844 801.00 | 4 844 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 444 681.00 | | 23 444 681.00 | 23 444 681.00 |
CU Autres participations | 18 599 880.00 | | 18 599 880.00 | 18 599 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 600 000.00 | | | 18 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455 855.00 | | | 455 855.00 |
DG Autres réserves | 3 044 054.00 | | | 3 044 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 638.00 | | | 733 638.00 |
DL TOTAL (I) | 22 833 548.00 | | | 22 833 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 309.00 | | | 604 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 133.00 | | | 611 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 444 681.00 | | | 23 444 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 133.00 | | | 611 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 867.00 | | | 769 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 638.00 | | | 733 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 599 880.00 | | | 18 599 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 599 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 599 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 599 880.00 | | | 18 599 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 309.00 | 604 309.00 | | 604 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 637.00 | 67 637.00 | | 67 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 133.00 | 611 133.00 | | 611 133.00 |