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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 849.00 | 32 242.00 | 89 607.00 | 121 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 349 443.00 | | 3 349 443.00 | 3 349 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 3 339.00 | 1 661.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 921 544.00 | 35 581.00 | 10 885 963.00 | 10 921 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 809.00 | | 278 809.00 | 278 809.00 |
BZ Autres créances | 907 697.00 | | 907 697.00 | 907 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 424 695.00 | | 5 424 695.00 | 5 424 695.00 |
CF Disponibilités | 502 868.00 | | 502 868.00 | 502 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 114 986.00 | | 7 114 986.00 | 7 114 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 036 529.00 | 35 581.00 | 18 000 948.00 | 18 036 529.00 |
CU Autres participations | 7 444 606.00 | | 7 444 606.00 | 7 444 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 557 360.00 | 557 360.00 | | 557 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
DG Autres réserves | 16 550 188.00 | 16 268 795.00 | | 16 550 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 025.00 | 1 181 530.00 | | 268 025.00 |
DL TOTAL (I) | 17 432 022.00 | 18 064 133.00 | | 17 432 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 613.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385.00 | 37 439.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 270.00 | 45 002.00 | | 50 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 089.00 | 102 747.00 | | 157 089.00 |
EA Autres dettes | 352 934.00 | 352 934.00 | | 352 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 927.00 | 538 735.00 | | 568 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 000 948.00 | 18 602 868.00 | | 18 000 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 927.00 | 538 735.00 | | 568 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 613.00 | | 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 046 194.00 | | 125 350.00 | 11 046 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 10 799 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 10 921 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 849.00 | | | 121 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924 345.00 | | 125 350.00 | 10 924 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 205.00 | 11 037.00 | | 21 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 205.00 | 11 037.00 | | 21 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 934.00 | 352 934.00 | | 352 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 349 443.00 | 3 349 443.00 | | 3 349 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 278 809.00 | 278 809.00 | | 278 809.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VC Groupe et associés | 844 638.00 | 844 638.00 | | 844 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 537 512.00 | 4 537 512.00 | | 4 537 512.00 |
VW T.V.A. | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |