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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 061.00 | 13 792.00 | 73 269.00 | 87 061.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 061.00 | 13 792.00 | 78 269.00 | 92 061.00 |
060 Stock marchandises | 143 321.00 | | 143 321.00 | 143 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
072 Créances – Autres | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 123.00 | | 203 123.00 | 203 123.00 |
110 Total général Actif | 295 184.00 | 13 792.00 | 281 391.00 | 295 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 995.00 | 156 812.00 | | 410 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 870.00 | | |
230 Autres produits | 331.00 | 2.00 | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 325.00 | 157 684.00 | | 411 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775.00 | 19 841.00 | | 1 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86 935.00 | -5 277.00 | | -86 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 527.00 | 7 298.00 | | 72 527.00 |
242 Autres charges externes. | 404 075.00 | 114 463.00 | | 404 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 883.00 | 307.00 | | 1 883.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
252 Charges sociales | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 1 765.00 | | 1 180.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 397 637.00 | 138 399.00 | | 397 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 688.00 | 19 285.00 | | 13 688.00 |
294 Charges financières | 2 306.00 | 561.00 | | 2 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | 701.00 | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | 2 809.00 | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 385.00 | 15 214.00 | | 9 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 740.00 | | | 74 740.00 |