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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 842.00 | 6 720.00 | 122.00 | 6 842.00 |
AP Constructions | 70 000.00 | 7 031.00 | 62 968.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 015.00 | 27 263.00 | 8 751.00 | 36 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 984.00 | 77 538.00 | 107 446.00 | 184 984.00 |
AX Avances et acomptes | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 173.00 | 118 553.00 | 200 620.00 | 319 173.00 |
BT Marchandises | 209 503.00 | | 209 503.00 | 209 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 868.00 | 69 370.00 | 737 498.00 | 806 868.00 |
BZ Autres créances | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
CF Disponibilités | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 348.00 | 69 370.00 | 1 135 978.00 | 1 205 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 522.00 | 187 923.00 | 1 336 598.00 | 1 524 522.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 4 863.00 | | |
DH Report à nouveau | -302 655.00 | | | -302 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 887.00 | -307 519.00 | | -105 887.00 |
DL TOTAL (I) | -277 042.00 | -171 155.00 | | -277 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 791.00 | 706 230.00 | | 711 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 3 689.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 365.00 | 63 899.00 | | 37 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 987.00 | 221 896.00 | | 615 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 453.00 | 182 009.00 | | 248 453.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 613 640.00 | 1 178 681.00 | | 1 613 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 598.00 | 1 007 525.00 | | 1 336 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 725.00 | | 35 725.00 | 35 725.00 |
FG Production vendue services | 2 756 754.00 | | 2 756 754.00 | 2 756 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 792 479.00 | | 2 792 479.00 | 2 792 479.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 10 018.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 2 369.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 452.00 | 7 648.00 | | 30 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 864.00 | 1 789 515.00 | | 2 846 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 952 751.00 | 2 097 035.00 | | 2 952 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 887.00 | -307 519.00 | | -105 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 692.00 | 55 254.00 | | 76 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 005.00 | | 85 838.00 | 234 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 319 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 300 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 494.00 | | 85 838.00 | 215 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 040.00 | 22 636.00 | 122.00 | 96 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | 1 278.00 | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 597.00 | 21 358.00 | 122.00 | 90 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 532.00 | | 162.00 | 69 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 532.00 | | 162.00 | 69 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 532.00 | | 162.00 | 69 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 987.00 | 615 987.00 | | 615 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
UX Autres créances clients | 721 850.00 | 721 850.00 | | 721 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
VB T. V. A. | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 792.00 | 652 251.00 | 59 541.00 | 711 792.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 750.00 | | | 80 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 319.00 | 885 701.00 | 11 618.00 | 897 319.00 |
VW T.V.A. | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 276.00 | 1 516 735.00 | 59 541.00 | 1 576 276.00 |