| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 043.00 | 64 969.00 | 1 074.00 | 66 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 012 245.00 | | 1 012 245.00 | 1 012 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 918 078.00 | | 4 918 078.00 | 4 918 078.00 |
AP Constructions | 16 107 907.00 | 4 799 348.00 | 11 308 559.00 | 16 107 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 135.00 | 905 612.00 | 165 524.00 | 1 071 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 597 474.00 | 4 848 840.00 | 2 748 634.00 | 7 597 474.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461 739.00 | | 1 461 739.00 | 1 461 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 019 242.00 | 10 618 769.00 | 30 400 473.00 | 41 019 242.00 |
BT Marchandises | 6 378 036.00 | | 6 378 036.00 | 6 378 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 885.00 | | 293 885.00 | 293 885.00 |
BZ Autres créances | 3 241 222.00 | 35 820.00 | 3 205 402.00 | 3 241 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 000.00 | 335 437.00 | 540 563.00 | 876 000.00 |
CF Disponibilités | 9 193 344.00 | | 9 193 344.00 | 9 193 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 699.00 | | 245 699.00 | 245 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 265 976.00 | 371 257.00 | 19 894 719.00 | 20 265 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 285 218.00 | 10 990 026.00 | 50 295 192.00 | 61 285 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 782 267.00 | | 8 782 267.00 | 8 782 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DG Autres réserves | 18 367 005.00 | 17 236 204.00 | | 18 367 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 022 131.00 | 1 830 801.00 | | 3 022 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 764.00 | 39 534.00 | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 21 473 680.00 | 19 154 319.00 | | 21 473 680.00 |
DP Provisions pour risques | 232 047.00 | 297 361.00 | | 232 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 047.00 | 297 361.00 | | 232 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 388 279.00 | 16 418 346.00 | | 18 388 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 367.00 | 1 739 749.00 | | 237 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | 1 553.00 | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 136.00 | 7 330 440.00 | | 6 656 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255 750.00 | 2 941 409.00 | | 3 255 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 635.00 | 65 007.00 | | 17 635.00 |
EA Autres dettes | 31 383.00 | 33 470.00 | | 31 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 589 464.00 | 28 529 974.00 | | 28 589 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 295 192.00 | 47 981 653.00 | | 50 295 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 407 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 529 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 850 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 787 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 325 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 198 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 868 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 129 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 047.00 | |
GE Autres charges | | | 33 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 242 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 083 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 020.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 335 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 803 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 353.00 | 30 480.00 | | 46 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 270.00 | 2 011.00 | | 15 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 623.00 | 202 491.00 | | 61 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 045.00 | 131 349.00 | | 58 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 175 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 045.00 | 306 573.00 | | 58 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 577.00 | -104 082.00 | | 3 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 703.00 | 282 502.00 | | 437 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 433.00 | 746 272.00 | | 1 347 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 788 302.00 | 94 834 983.00 | | 93 788 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 766 171.00 | 93 004 181.00 | | 90 766 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 022 131.00 | 1 830 801.00 | | 3 022 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 965.00 | 24 313.00 | | 50 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 280 311.00 | | 27 913 467.00 | 38 280 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 010 040.00 | 10 246 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 174 536.00 | 41 019 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 496.00 | 24 776 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 001.00 | | 5 958 365.00 | 38 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 203 797.00 | | 13 737 216.00 | 11 203 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 038 513.00 | | 8 217 885.00 | 27 038 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 277 789.00 | 1 500 418.00 | 159 438.00 | 9 277 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 088.00 | 880.00 | | 64 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 213 700.00 | 1 499 538.00 | 159 438.00 | 9 213 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 361.00 | 62 047.00 | 127 361.00 | 297 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 361.00 | 62 047.00 | 127 361.00 | 297 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 047.00 | 127 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 896.00 | 235 896.00 | | 235 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656 136.00 | 6 656 136.00 | | 6 656 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 725 064.00 | | 3 725 064.00 | 3 725 064.00 |
UP Prêts | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461 739.00 | | 1 461 739.00 | 1 461 739.00 |
UX Autres créances clients | 293 885.00 | 293 885.00 | | 293 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 330 806.00 | 3 574 778.00 | 12 944 881.00 | 18 330 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837 744.00 | | | 3 837 744.00 |
VP Divers | 3 241 222.00 | 3 241 222.00 | | 3 241 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 255 750.00 | 3 255 750.00 | | 3 255 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 699.00 | 245 699.00 | | 245 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 968 547.00 | 3 781 745.00 | 5 186 803.00 | 8 968 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 586 832.00 | 13 830 804.00 | 12 944 881.00 | 28 586 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |