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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 880.00 | 22 406.00 | 473.00 | 22 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 509.00 | 61 591.00 | 18 917.00 | 80 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 562.00 | 88 920.00 | 20 641.00 | 109 562.00 |
BZ Autres créances | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CF Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 764.00 | 88 920.00 | 50 843.00 | 139 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -477.00 | -4 379.00 | | -477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268.00 | 3 901.00 | | -268.00 |
DL TOTAL (I) | 7 253.00 | 7 522.00 | | 7 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 7 279.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | 22 565.00 | | 19 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 200.00 | 8 406.00 | | 15 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 796.00 | 9 602.00 | | 6 796.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | 1 684.00 | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 590.00 | 49 538.00 | | 43 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 843.00 | 57 060.00 | | 50 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 873.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 852.00 | 108 887.00 | | 101 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 121.00 | 104 985.00 | | 102 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268.00 | 3 901.00 | | -268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 109 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 103 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 717.00 | 10 874.00 | 670.00 | 78 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 794.00 | 10 874.00 | 670.00 | 73 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 873.00 | | | 19 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 382.00 | 14 132.00 | 1 250.00 | 15 382.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |