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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 704 000.00 | 68 913.00 | 635 086.00 | 704 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 271 690.00 | | 5 271 690.00 | 5 271 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 975 690.00 | 68 913.00 | 5 906 776.00 | 5 975 690.00 |
072 Créances – Autres | 2 325 327.00 | | 2 325 327.00 | 2 325 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
084 Disponibilités | 2 213 039.00 | | 2 213 039.00 | 2 213 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 420 593.00 | | 5 420 593.00 | 5 420 593.00 |
110 Total général Actif | 11 396 283.00 | 68 913.00 | 11 327 370.00 | 11 396 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 363 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 136 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 647 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 251 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 327 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
252 Charges sociales | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 400.00 | | | -95 400.00 |
280 Produits financiers | 322 078.00 | | | 322 078.00 |
294 Charges financières | 122 759.00 | | | 122 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 919.00 | | | 103 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 975 690.00 | | | 5 975 690.00 |