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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 222.00 | 28 461.00 | 12 761.00 | 41 222.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 307.00 | 32 296.00 | 15 011.00 | 47 307.00 |
060 Stock marchandises | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
084 Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
110 Total général Actif | 130 319.00 | 32 296.00 | 98 023.00 | 130 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 676.00 | 337 190.00 | | 315 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 774.00 | 2 807.00 | | 2 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 470.00 | 1 000.00 | | 3 470.00 |
230 Autres produits | | 2 062.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 920.00 | 343 059.00 | | 321 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 423.00 | 243 225.00 | | 212 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 783.00 | -10 328.00 | | 8 783.00 |
242 Autres charges externes. | 35 909.00 | 40 871.00 | | 35 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 799.00 | | 938.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 241.00 | 43 342.00 | | 52 241.00 |
252 Charges sociales | 9 345.00 | 10 146.00 | | 9 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 583.00 | 3 557.00 | | 3 583.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 323 222.00 | 331 614.00 | | 323 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 302.00 | 11 445.00 | | -1 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 662.00 | 4.00 | | 662.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 432.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 3.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -599.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 306.00 | 11 613.00 | | 306.00 |