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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 650.00 | | 41 650.00 | 41 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 312.00 | 29 235.00 | 6 077.00 | 35 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 739.00 | 30 718.00 | 3 021.00 | 33 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 751.00 | 61 003.00 | 53 748.00 | 114 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 734.00 | 311.00 | 216 424.00 | 216 734.00 |
BZ Autres créances | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CF Disponibilités | 401 389.00 | | 401 389.00 | 401 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 877.00 | 311.00 | 692 566.00 | 692 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 628.00 | 61 314.00 | 746 314.00 | 807 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373.00 | | | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 287 761.00 | 182 691.00 | | 287 761.00 |
DH Report à nouveau | | 24 155.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627.00 | 80 915.00 | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 404 388.00 | 397 761.00 | | 404 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 357.00 | 36 150.00 | | 127 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 21 994.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 613.00 | 11 613.00 | | 45 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 300.00 | 168 643.00 | | 155 300.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 9 176.00 | | 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | 5 800.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 926.00 | 253 375.00 | | 341 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 314.00 | 651 136.00 | | 746 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 419.00 | 226 179.00 | | 201 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 99.00 | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 895.00 | | 6 856.00 | 107 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 195.00 | | 6 856.00 | 62 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 421.00 | 4 582.00 | | 56 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 371.00 | 4 582.00 | | 55 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 355.00 | | 44.00 | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | | 44.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | | 44.00 | 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 613.00 | 45 613.00 | | 45 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 220.00 | 70 133.00 | 30 087.00 | 100 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 216 361.00 | 216 361.00 | | 216 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 202.00 | 18 911.00 | 108 291.00 | 127 202.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | 49 833.00 | | 49 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 238.00 | 291 115.00 | 3 123.00 | 294 238.00 |
VW T.V.A. | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 797.00 | 201 419.00 | 138 378.00 | 339 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | 217.00 | | 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 131.00 | 12 501.00 | | 16 131.00 |
ST Autres comptes | 44 641.00 | 33 503.00 | | 44 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 373.00 | 67 769.00 | | 67 373.00 |
YT Sous‐traitance | 580 410.00 | 499 093.00 | | 580 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 441.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 1 657.00 | | 1 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 089.00 | 213 429.00 | | 235 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 201.00 | 87 838.00 | | 127 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 555.00 | 612 866.00 | | 708 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |