| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 542.00 | 348 076.00 | 681 466.00 | 1 029 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 258.00 | 348 076.00 | 705 182.00 | 1 053 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 163 579.00 | | 163 579.00 | 163 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 268.00 | 348 076.00 | 975 192.00 | 1 323 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 900.00 | 109 950.00 | | 98 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 701.00 | 16 137.00 | | 21 701.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 946.00 | 93 417.00 | | 124 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | 37 093.00 | | 19 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 661.00 | 82 101.00 | | 75 661.00 |
DL TOTAL (I) | 340 527.00 | 338 698.00 | | 340 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 304.00 | 676 091.00 | | 615 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 6 839.00 | | 9 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 203.00 | 9 286.00 | | 9 203.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 129.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 665.00 | 694 177.00 | | 634 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 192.00 | 1 032 875.00 | | 975 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 678.00 | 80 561.00 | | 99 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 618.00 | | 140 618.00 | 140 618.00 |
FG Production vendue services | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 119.00 | | 141 119.00 | 141 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | 20 104.00 | | 6 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 223.00 | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | 6 663.00 | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 642.00 | 8 308.00 | | 7 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 642.00 | 8 308.00 | | 7 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -1 645.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 661.00 | 167 377.00 | | 154 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 343.00 | 130 284.00 | | 135 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 319.00 | 37 093.00 | | 19 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 030.00 | | 146 231.00 | 1 003 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 634.00 | 6 368.00 | 1 053 258.00 | 89 634.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 634.00 | 6 368.00 | 1 035 242.00 | 89 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 014.00 | | 145 231.00 | 986 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | 1 000.00 | 17 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 64 626.00 | | | 64 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 158.00 | 60 919.00 | | 287 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 158.00 | 60 919.00 | | 287 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 79 746.00 | 79 746.00 | | 79 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 304.00 | 80 317.00 | 357 179.00 | 615 304.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 541.00 | 106 181.00 | 2 360.00 | 108 541.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 665.00 | 99 678.00 | 357 179.00 | 634 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YT Sous‐traitance | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141.00 | | | 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |