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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 468.00 | | 128 468.00 | 128 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 218.00 | | 527 218.00 | 527 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CF Disponibilités | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 703.00 | | 585 703.00 | 585 703.00 |
CU Autres participations | 391 250.00 | | 391 250.00 | 391 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 106 383.00 | 65 231.00 | | 106 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 301.00 | 41 151.00 | | -45 301.00 |
DL TOTAL (I) | 94 081.00 | 139 383.00 | | 94 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 203.00 | | | 281 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 312.00 | 162 785.00 | | 165 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711.00 | 5 800.00 | | 2 711.00 |
EA Autres dettes | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 622.00 | 168 586.00 | | 491 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 703.00 | 307 969.00 | | 585 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 208.00 | 168 586.00 | | 231 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 610.00 | 78 849.00 | | 28 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 911.00 | 37 698.00 | | 73 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 301.00 | 41 151.00 | | -45 301.00 |