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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 10 330.00 | 10 269.00 | 20 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 605.00 | 148 584.00 | 2 021.00 | 150 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 469.00 | 93 928.00 | 11 540.00 | 105 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 675.00 | 252 843.00 | 23 832.00 | 276 675.00 |
BT Marchandises | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
BZ Autres créances | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
CF Disponibilités | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 416.00 | 45 335.00 | 176 081.00 | 221 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 091.00 | 298 178.00 | 199 913.00 | 498 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
DH Report à nouveau | 193 552.00 | | | 193 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 333.00 | | | -101 333.00 |
DL TOTAL (I) | 158 419.00 | | | 158 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 913.00 | | | 199 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 065.00 | 177 497.00 | 210 563.00 | 33 065.00 |
FG Production vendue services | 68 033.00 | 4 288.00 | 72 321.00 | 68 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 098.00 | 181 786.00 | 282 885.00 | 101 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 335.00 | |
GE Autres charges | | | 3 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 040.00 | | | 289 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 374.00 | | | 390 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 333.00 | | | -101 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 837.00 | | | 319 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 162.00 | 276 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 162.00 | 256 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 237.00 | | | 299 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 957.00 | 21 657.00 | 42 771.00 | 273 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 5 730.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 357.00 | 15 927.00 | 42 771.00 | 269 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 45 335.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930.00 | 45 335.00 | 2 930.00 | 2 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930.00 | 45 335.00 | 2 930.00 | 2 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 335.00 | 2 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | 4 600.00 | 773.00 | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 493.00 | 15 006.00 | 26 487.00 | 41 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 506.00 | | | -4 506.00 |
ST Autres comptes | 38 455.00 | | | 38 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
YT Sous‐traitance | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -748.00 | | | -748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 467.00 | | | 96 467.00 |