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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 81.00 | 2 369.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 466.00 | 62 868.00 | 42 598.00 | 105 466.00 |
040 Immobilisations financières | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 034.00 | 62 948.00 | 97 086.00 | 160 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
110 Total général Actif | 209 422.00 | 62 948.00 | 146 474.00 | 209 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 888.00 | | | 301 888.00 |
230 Autres produits | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 409.00 | | | 303 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -834.00 | | | -834.00 |
242 Autres charges externes. | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 681.00 | | | -6 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 798.00 | | | 140 798.00 |
252 Charges sociales | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 200.00 | | | 275 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
280 Produits financiers | 118.00 | | | 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 539.00 | | | 125 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265.00 | | | 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |