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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 709.00 | 1 709.00 | 15 000.00 | 16 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 955.00 | 33 388.00 | 1 566.00 | 34 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 428.00 | 35 097.00 | 17 332.00 | 52 428.00 |
BT Marchandises | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 535.00 | | 42 535.00 | 42 535.00 |
BZ Autres créances | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
CF Disponibilités | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 453.00 | | 141 453.00 | 141 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 881.00 | 35 097.00 | 158 784.00 | 193 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845.00 | | | 845.00 |
DL TOTAL (I) | 65 934.00 | | | 65 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 577.00 | | | 47 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 784.00 | | | 158 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 107.00 | | 294 107.00 | 294 107.00 |
FG Production vendue services | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 755.00 | | | 322 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845.00 | | | 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 395.00 | 1 702.00 | | 33 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 686.00 | 1 702.00 | | 31 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
VB T. V. A. | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VI Groupe et associés | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | | | 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 263.00 | 68 498.00 | 765.00 | 69 263.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
ST Autres comptes | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 171.00 | | | 77 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 957.00 | | | 57 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 375.00 | | | 74 375.00 |