| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 652.00 | 2 955 496.00 | -28 844.00 | 2 926 652.00 |
BZ Autres créances | 3 731 913.00 | | 3 731 913.00 | 3 731 913.00 |
CF Disponibilités | 1 087 445.00 | | 1 087 445.00 | 1 087 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 746 009.00 | 2 955 496.00 | 4 790 513.00 | 7 746 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 465 222.00 | | 465 222.00 | 465 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 731.00 | 2 955 496.00 | 5 256 235.00 | 8 211 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 453.00 | 657 563.00 | | 541 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 799.00 | -116 111.00 | | -379 799.00 |
DL TOTAL (I) | 172 654.00 | 552 453.00 | | 172 654.00 |
DP Provisions pour risques | 465 222.00 | 687 896.00 | | 465 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 222.00 | 687 896.00 | | 465 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 561 668.00 | 5 263 101.00 | | 4 561 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 787.00 | 125 351.00 | | 11 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 257.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 464 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 573 587.00 | 5 853 198.00 | | 4 573 587.00 |
ED (V) | 44 773.00 | 268 320.00 | | 44 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 256 235.00 | 7 361 866.00 | | 5 256 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 395 111.00 | 1 395 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 395 111.00 | 1 395 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -749 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 955 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 844.00 | |
GE Autres charges | | | 144 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 410 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 436 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 084.00 | 5 683 586.00 | | 2 568 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 883.00 | 5 799 697.00 | | 2 947 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 799.00 | -116 111.00 | | -379 799.00 |