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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 034.00 | 53 573.00 | 15 461.00 | 69 034.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 147.00 | 53 573.00 | 125 574.00 | 179 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
110 Total général Actif | 197 331.00 | 53 573.00 | 143 758.00 | 197 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 456.00 | 5 058.00 | | 4 456.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 207.00 | 192 938.00 | | 198 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 500.00 | 7 250.00 | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 165.00 | 205 246.00 | | 215 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 499.00 | 4 018.00 | | 3 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 869.00 | 56 084.00 | | 59 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | 319.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 48 633.00 | 39 459.00 | | 48 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 1 885.00 | | 2 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 594.00 | 92 215.00 | | 83 594.00 |
252 Charges sociales | 8 756.00 | 3 856.00 | | 8 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 959.00 | 5 135.00 | | 4 959.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 152.00 | 202 972.00 | | 211 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 013.00 | 2 273.00 | | 4 013.00 |
294 Charges financières | 107.00 | 351.00 | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 101.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 284.00 | 1 821.00 | | 3 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 599.00 | | | 173 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |