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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 042.00 | 44 934.00 | 108.00 | 45 042.00 |
AH Fonds commercial | 2 669 209.00 | | 2 669 209.00 | 2 669 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 1 588.00 | 562.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 825.00 | 693 496.00 | 371 329.00 | 1 064 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 887.00 | 740 019.00 | 3 767 868.00 | 4 507 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 714 114.00 | 118 175.00 | 6 595 939.00 | 6 714 114.00 |
BZ Autres créances | 3 036 471.00 | | 3 036 471.00 | 3 036 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 208.00 | | 15 208.00 | 15 208.00 |
CF Disponibilités | 1 034 090.00 | | 1 034 090.00 | 1 034 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 768.00 | | 219 768.00 | 219 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 082 939.00 | 118 175.00 | 10 964 764.00 | 11 082 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 590 826.00 | 858 194.00 | 14 732 633.00 | 15 590 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 147 353.00 | | | 2 147 353.00 |
CU Autres participations | 547 886.00 | | 547 886.00 | 547 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
DH Report à nouveau | -337 641.00 | | | -337 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 271.00 | | | 1 338 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 918.00 | | | 2 050 918.00 |
DP Provisions pour risques | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663 496.00 | | | 5 663 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 131.00 | | | 438 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 633.00 | | | 3 267 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 117 596.00 | | | 3 117 596.00 |
EA Autres dettes | 187 741.00 | | | 187 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 674 732.00 | | | 12 674 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 732 633.00 | | | 14 732 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 245 969.00 | | | 8 245 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 097 541.00 | | | 4 097 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 516 027.00 | 130 363.00 | 14 646 390.00 | 14 516 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 516 027.00 | 130 363.00 | 14 646 390.00 | 14 516 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 976 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 874 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 518 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 483 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 068.00 | | | -4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 992 417.00 | | | 15 992 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 654 146.00 | | | 14 654 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 271.00 | | | 1 338 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 490 382.00 | | 17 506.00 | 4 490 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 507 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 716 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 709 378.00 | | 7 024.00 | 2 709 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 779.00 | | 9 046.00 | 1 055 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 225.00 | | 1 436.00 | 725 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 472.00 | 122 547.00 | | 617 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 324.00 | 4 199.00 | | 42 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 148.00 | 118 348.00 | | 575 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
6T Sur comptes clients | 21 175.00 | 97 000.00 | | 21 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 175.00 | 97 000.00 | | 21 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 157.00 | 97 000.00 | | 28 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 633.00 | 3 267 633.00 | | 3 267 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 802.00 | 262 802.00 | | 262 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 475.00 | 471 475.00 | | 471 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 741.00 | 187 741.00 | | 187 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 775.00 | | 178 775.00 | 178 775.00 |
UX Autres créances clients | 6 432 879.00 | 6 432 879.00 | | 6 432 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 235.00 | | 281 235.00 | 281 235.00 |
VB T. V. A. | 340 587.00 | 340 587.00 | | 340 587.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 668.00 | 577 550.00 | 1 866 118.00 | 2 443 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 663 496.00 | 1 274 132.00 | 4 389 364.00 | 5 663 496.00 |
VI Groupe et associés | 438 131.00 | 438 131.00 | | 438 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 797.00 | 78 797.00 | | 78 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 978.00 | 270 978.00 | | 270 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 768.00 | 219 768.00 | | 219 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 212 416.00 | 7 886 287.00 | 2 326 128.00 | 10 212 416.00 |
VW T.V.A. | 2 304 521.00 | 2 304 521.00 | | 2 304 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 674 732.00 | 8 285 233.00 | 4 389 499.00 | 12 674 732.00 |