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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 3 294.00 | 656.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 756.00 | 8 654.00 | 13 102.00 | 21 756.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 781.00 | 11 948.00 | 13 832.00 | 25 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 485.00 | 2 892.00 | 79 593.00 | 82 485.00 |
072 Créances – Autres | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
084 Disponibilités | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 008.00 | 2 892.00 | 122 116.00 | 125 008.00 |
110 Total général Actif | 150 789.00 | 14 840.00 | 135 948.00 | 150 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 931.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 75.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 988.00 | 247 008.00 | | 239 988.00 |
230 Autres produits | | 578.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 078.00 | 247 586.00 | | 241 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911.00 | | | 911.00 |
242 Autres charges externes. | 165 265.00 | 174 077.00 | | 165 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319.00 | 1 365.00 | | 1 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 825.00 | 58 143.00 | | 71 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 246.00 | 7 738.00 | | 7 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 565.00 | 241 322.00 | | 246 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 488.00 | 6 264.00 | | -5 488.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | 294.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 127.00 | 967.00 | | 10 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 1 208.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 510.00 | 3 811.00 | | 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 578.00 | | | 578.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 578.00 | | | 578.00 |