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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
AP Constructions | 37 797.00 | 6 667.00 | 31 130.00 | 37 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 650.00 | 57 317.00 | 90 333.00 | 147 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 590.00 | 55 817.00 | 5 773.00 | 61 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 779.00 | 126 387.00 | 134 392.00 | 260 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 557.00 | | 138 557.00 | 138 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 453.00 | 97 977.00 | 1 766 476.00 | 1 864 453.00 |
BZ Autres créances | 223 496.00 | | 223 496.00 | 223 496.00 |
CF Disponibilités | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 327 518.00 | 97 977.00 | 2 229 541.00 | 2 327 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 297.00 | 224 364.00 | 2 363 933.00 | 2 588 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 162 842.00 | 92 848.00 | | 162 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 159.00 | 69 994.00 | | -456 159.00 |
DL TOTAL (I) | -194 317.00 | 261 842.00 | | -194 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 179.00 | 6 785.00 | | 38 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 423.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 053.00 | 648 248.00 | | 1 714 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 235.00 | 169 952.00 | | 417 235.00 |
EA Autres dettes | 383 906.00 | 122 824.00 | | 383 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 250.00 | 953 016.00 | | 2 558 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 933.00 | 1 214 858.00 | | 2 363 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 535.00 | 953 016.00 | | 2 542 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 227.00 | 6 785.00 | | 12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 406.00 | | 71 373.00 | 189 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 665.00 | | 71 373.00 | 175 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 537.00 | 20 850.00 | | 105 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 951.00 | 20 850.00 | | 98 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | -61.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 97 977.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | 97 977.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 97 977.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 977.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 053.00 | 1 714 053.00 | | 1 714 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 906.00 | 383 906.00 | | 383 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 846.00 | | | 1 454 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 608.00 | | | 409 608.00 |
VB T. V. A. | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 952.00 | 10 237.00 | 15 715.00 | 25 952.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | | | 15 987.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 090.00 | 2 095 090.00 | | 2 095 090.00 |
VW T.V.A. | 362 544.00 | 362 544.00 | | 362 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 466.00 | 2 537 751.00 | 15 715.00 | 2 553 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 5 372.00 | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 828.00 | 41 482.00 | | 128 828.00 |
ST Autres comptes | 312 406.00 | 263 580.00 | | 312 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 978.00 | 147 582.00 | | 329 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 616 399.00 | 683 144.00 | | 616 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 998 480.00 | 171 421.00 | | 998 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 924.00 | 6 633.00 | | 3 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 469.00 | 12 005.00 | | 7 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 466.00 | 317 978.00 | | 715 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 140.00 | 434 690.00 | | 447 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 386 091.00 | 1 307 209.00 | | 2 386 091.00 |