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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 2 191.00 | 62.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 703.00 | 15 732.00 | 19 971.00 | 35 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 921.00 | 18 808.00 | 20 113.00 | 38 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BN En cours de production de biens | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 635.00 | 957.00 | 23 677.00 | 24 635.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 153.00 | 957.00 | 46 196.00 | 47 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 074.00 | 19 766.00 | 66 309.00 | 86 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 309.00 | | | 66 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 624.00 | | 190 624.00 | 190 624.00 |
FM Production stockée | | | 5 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 355.00 | | | 196 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 816.00 | | | 191 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 914.00 | | 10 756.00 | 60 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 749.00 | 38 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 154.00 | 37 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 354.00 | | 10 756.00 | 58 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 973.00 | 8 585.00 | 32 749.00 | 42 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 89.00 | 1 595.00 | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 582.00 | 8 496.00 | 31 154.00 | 40 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 775.00 | 8 017.00 | 6 758.00 | 14 775.00 |
VI Groupe et associés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 349.00 | 29 269.00 | 80.00 | 29 349.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 884.00 | 46 126.00 | 6 758.00 | 52 884.00 |