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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 125.00 | 4 884.00 | 29 241.00 | 34 125.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 828.00 | 4 884.00 | 55 944.00 | 60 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 092.00 | 7 148.00 | 55 944.00 | 63 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 299.00 | 7 283.00 | | 12 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320.00 | 5 016.00 | | 12 320.00 |
DL TOTAL (I) | 35 619.00 | 23 299.00 | | 35 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 20 800.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 075.00 | 13 628.00 | | 15 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905.00 | 1 374.00 | | 905.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 480.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 325.00 | 36 282.00 | | 20 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 944.00 | 59 581.00 | | 55 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 325.00 | 36 282.00 | | 20 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 885.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 578.00 | 55 574.00 | | 68 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 258.00 | 50 558.00 | | 56 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 320.00 | 5 016.00 | | 12 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |