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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 657 150.00 | | 657 150.00 | 657 150.00 |
AP Constructions | 3 723 850.00 | 1 147 446.00 | 2 576 404.00 | 3 723 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 000.00 | 1 147 446.00 | 3 233 554.00 | 4 381 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BZ Autres créances | 2 298 321.00 | | 2 298 321.00 | 2 298 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 033 098.00 | 138 945.00 | 1 894 153.00 | 2 033 098.00 |
CF Disponibilités | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 345 447.00 | 138 945.00 | 4 206 502.00 | 4 345 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 447.00 | 1 286 391.00 | 7 440 056.00 | 8 726 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 983.00 | 152 310.00 | | 174 983.00 |
DL TOTAL (I) | 175 983.00 | 153 310.00 | | 175 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446 580.00 | 6 813 240.00 | | 6 446 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 405.00 | 239 852.00 | | 332 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 4 064.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 126.00 | 1 103.00 | | 7 126.00 |
EA Autres dettes | 476 872.00 | 511 196.00 | | 476 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264 073.00 | 7 569 456.00 | | 7 264 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 056.00 | 7 722 765.00 | | 7 440 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 829.00 | 2 026 079.00 | | 2 094 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903 203.00 | 902 875.00 | | 903 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 515 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 127.00 | |
GE Autres charges | | | 11 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 263.00 | 539 016.00 | | 788 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 280.00 | 386 707.00 | | 613 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 983.00 | 152 310.00 | | 174 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 000.00 | | | 4 381 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 381 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 381 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 381 000.00 | | | 4 381 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 319.00 | 124 127.00 | | 1 023 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 319.00 | 124 127.00 | | 1 023 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 948.00 | 670 948.00 | | 670 948.00 |
UX Autres créances clients | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 203.00 | 903 203.00 | | 903 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 543 377.00 | 374 134.00 | 1 570 814.00 | 5 543 377.00 |
VP Divers | 2 298 321.00 | 2 298 321.00 | | 2 298 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 349.00 | 2 298 349.00 | | 2 298 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 073.00 | 2 094 829.00 | 1 570 814.00 | 7 264 073.00 |