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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
AH Fonds commercial | 2 717 257.00 | | 2 717 257.00 | 2 717 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 653.00 | 7 783.00 | 870.00 | 8 653.00 |
BF Prêts | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 397 734.00 | 20 772.00 | 10 376 962.00 | 10 397 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 112.00 | | 140 112.00 | 140 112.00 |
BZ Autres créances | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
CF Disponibilités | 41 545.00 | | 41 545.00 | 41 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 522.00 | | 204 522.00 | 204 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 602 256.00 | 20 772.00 | 10 581 484.00 | 10 602 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 645 143.00 | | 7 645 143.00 | 7 645 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 032 100.00 | 3 032 100.00 | | 3 032 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 158 460.00 | 1 158 460.00 | | 1 158 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 210.00 | 303 210.00 | | 303 210.00 |
DG Autres réserves | 4 819 531.00 | 4 543 373.00 | | 4 819 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 726.00 | 276 158.00 | | 485 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 799 027.00 | 9 313 301.00 | | 9 799 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 891.00 | 1 202 032.00 | | 621 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 9 531.00 | | 7 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 325.00 | 197 170.00 | | 143 325.00 |
EA Autres dettes | 9 244.00 | 129.00 | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 457.00 | 1 419 869.00 | | 782 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 581 484.00 | 10 733 171.00 | | 10 581 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 865.00 | | 584 865.00 | 584 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 865.00 | | 584 865.00 | 584 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 958.00 | 842 020.00 | | 1 036 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 232.00 | 565 861.00 | | 551 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 726.00 | 276 158.00 | | 485 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 420 392.00 | | 1 149.00 | 10 420 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 658 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 807.00 | 10 397 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 620.00 | 2 730 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 187.00 | 8 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 736 866.00 | | | 2 736 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | | 1 149.00 | 24 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 658 835.00 | | | 7 658 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 300.00 | 279.00 | 23 807.00 | 44 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 609.00 | | 6 620.00 | 19 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 691.00 | 279.00 | 17 187.00 | 24 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 973.00 | 108 973.00 | | 108 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UP Prêts | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
UX Autres créances clients | 140 112.00 | 140 112.00 | | 140 112.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 621 891.00 | 621 891.00 | | 621 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 670.00 | 162 978.00 | 13 692.00 | 176 670.00 |
VW T.V.A. | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 457.00 | 782 457.00 | | 782 457.00 |