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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 210.00 | 80.00 | 70 129.00 | 70 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 916.00 | 12 372.00 | 21 543.00 | 33 916.00 |
040 Immobilisations financières | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 976.00 | 12 453.00 | 128 522.00 | 140 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
072 Créances – Autres | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
084 Disponibilités | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 634.00 | | 69 634.00 | 69 634.00 |
110 Total général Actif | 210 610.00 | 12 453.00 | 198 156.00 | 210 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 968.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 451.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |