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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 7 079.00 | 15 921.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133.00 | 1 333.00 | 799.00 | 2 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299 294.00 | | 299 294.00 | 299 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 134.00 | 8 412.00 | 1 233 721.00 | 1 242 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
BZ Autres créances | 258 671.00 | | 258 671.00 | 258 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 370 861.00 | | 370 861.00 | 370 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 231 826.00 | | 1 231 826.00 | 1 231 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 960.00 | 8 412.00 | 2 465 548.00 | 2 473 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
CU Autres participations | 912 697.00 | | 912 697.00 | 912 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
DG Autres réserves | 1 699 289.00 | 808 587.00 | | 1 699 289.00 |
DH Report à nouveau | | -62 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 589.00 | 890 702.00 | | -13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 470.00 | 1 909 059.00 | | 1 895 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 756.00 | 64 937.00 | | 36 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 779.00 | 483 597.00 | | 486 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 3 571.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 903.00 | 12 342.00 | | 40 903.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 078.00 | 564 933.00 | | 570 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 548.00 | 2 473 992.00 | | 2 465 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 324.00 | 44 621.00 | | 562 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 445.00 | | 128 445.00 | 128 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 1 738 533.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 1 738 533.00 | | 8 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 333.00 | 700 000.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 333.00 | 700 000.00 | | 8 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 038 533.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 078.00 | 1 755 158.00 | | 148 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 668.00 | 864 456.00 | | 161 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 589.00 | 890 702.00 | | -13 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 311.00 | | 17 156.00 | 1 233 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 242 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 25 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | | 159.00 | 33 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 994.00 | | 16 997.00 | 1 194 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 5 281.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | 5 281.00 | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VC Groupe et associés | 256 863.00 | 256 863.00 | | 256 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 732.00 | 28 978.00 | 7 771.00 | 36 732.00 |
VI Groupe et associés | 486 779.00 | 486 779.00 | | 486 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 511.00 | | | 314 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 965.00 | 315 965.00 | | 315 965.00 |
VW T.V.A. | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 078.00 | 562 324.00 | 7 771.00 | 570 078.00 |