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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 298.00 | 36 054.00 | 31 243.00 | 67 298.00 |
040 Immobilisations financières | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 587.00 | 36 054.00 | 42 533.00 | 78 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 207.00 | 460.00 | 15 747.00 | 16 207.00 |
072 Créances – Autres | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
084 Disponibilités | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 896.00 | 460.00 | 95 436.00 | 95 896.00 |
110 Total général Actif | 174 483.00 | 36 515.00 | 137 969.00 | 174 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 285 339.00 | 329 537.00 | | 285 339.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 637.00 | 417.00 | | 637.00 |
222 Production stockée | 1 300.00 | -800.00 | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 8 756.00 | 8 949.00 | | 8 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 031.00 | 338 103.00 | | 296 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 266.00 | 83 299.00 | | 81 266.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 423.00 | 457.00 | | 423.00 |
242 Autres charges externes. | 46 624.00 | 41 840.00 | | 46 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 411.00 | 9 399.00 | | 8 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 240.00 | 91 179.00 | | 83 240.00 |
252 Charges sociales | 34 078.00 | 36 855.00 | | 34 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 231.00 | 15 228.00 | | 16 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 460.00 | | | 460.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 734.00 | 278 265.00 | | 270 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 297.00 | 59 837.00 | | 25 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 3 454.00 | 2 143.00 | | 3 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 13 608.00 | | 4 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 851.00 | 44 086.00 | | 19 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 488.00 | | | 97 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 551.00 | | | 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 460.00 | | | 460.00 |