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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 904.00 | 19 759.00 | 5 145.00 | 24 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 602.00 | 36 858.00 | 32 743.00 | 69 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 704.00 | 59 848.00 | 114 856.00 | 174 704.00 |
BT Marchandises | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BZ Autres créances | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 692.00 | | 74 692.00 | 74 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 397.00 | 59 848.00 | 189 549.00 | 249 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 6 870.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 044.00 | 50 777.00 | | 57 044.00 |
DH Report à nouveau | | -1 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 310.00 | 7 662.00 | | -7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 57 433.00 | 64 614.00 | | 57 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 935.00 | 50 485.00 | | 28 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 226.00 | 11 526.00 | | 57 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 130.00 | 38 060.00 | | 32 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 822.00 | 9 967.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 115.00 | 110 040.00 | | 132 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 549.00 | 174 655.00 | | 189 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 036.00 | | 2 669.00 | 172 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 838.00 | | 2 669.00 | 91 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 440.00 | 8 408.00 | | 51 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 290.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 500.00 | 8 118.00 | | 48 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 909.00 | 11 040.00 | 17 869.00 | 28 909.00 |
VI Groupe et associés | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 115.00 | 114 246.00 | 17 869.00 | 132 115.00 |