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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 415.00 | 147 396.00 | 92 019.00 | 239 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 735.00 | 154 686.00 | 121 049.00 | 275 735.00 |
BT Marchandises | 175 188.00 | | 175 188.00 | 175 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BZ Autres créances | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 034.00 | | 247 034.00 | 247 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 769.00 | 154 686.00 | 368 083.00 | 522 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 684.00 | -331 922.00 | | -242 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 574.00 | 89 238.00 | | -26 574.00 |
DL TOTAL (I) | -268 258.00 | -241 684.00 | | -268 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 450.00 | 240 653.00 | | 209 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 340.00 | 79 122.00 | | 65 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 365.00 | 292 777.00 | | 309 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 945.00 | 55 580.00 | | 51 945.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 263.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 341.00 | 668 394.00 | | 636 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 083.00 | 426 710.00 | | 368 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 241.00 | 480 864.00 | | 470 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 708.00 | | 900 708.00 | 900 708.00 |
FG Production vendue services | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 402.00 | | 911 402.00 | 911 402.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 7 967.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 917.00 | 7 967.00 | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 917.00 | -7 967.00 | | -2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 415.00 | 1 067 446.00 | | 911 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 989.00 | 978 209.00 | | 937 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 574.00 | 89 238.00 | | -26 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 303.00 | | 2 433.00 | 273 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 275 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 239 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 983.00 | | 2 433.00 | 236 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 016.00 | 21 670.00 | | 133 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 726.00 | 21 670.00 | | 125 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 365.00 | 309 365.00 | | 309 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UX Autres créances clients | 38 988.00 | | | 38 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 301.00 | 37 201.00 | 166 100.00 | 203 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 341.00 | 470 241.00 | 166 100.00 | 636 341.00 |