| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 364.00 | 167 365.00 | 383 999.00 | 551 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 659.00 | 167 365.00 | 389 294.00 | 556 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
BZ Autres créances | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 580.00 | | 198 580.00 | 198 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 024.00 | | 294 024.00 | 294 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 683.00 | 167 365.00 | 683 318.00 | 850 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 386.00 | | | 181 386.00 |
CU Autres participations | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840.00 | 1 000.00 | | 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
DG Autres réserves | 63 116.00 | 82 497.00 | | 63 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 370.00 | 58 619.00 | | 58 370.00 |
DL TOTAL (I) | 125 689.00 | 145 479.00 | | 125 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 744.00 | 517 800.00 | | 525 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 346.00 | 102 651.00 | | 22 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 7 968.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 629.00 | 628 419.00 | | 557 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 318.00 | 773 898.00 | | 683 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 029.00 | 203 259.00 | | 140 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 659.00 | | | 556 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 364.00 | | | 551 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 660.00 | 27 706.00 | | 139 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 660.00 | 27 706.00 | | 139 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UX Autres créances clients | 85 176.00 | | | 85 176.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 744.00 | 108 144.00 | 282 800.00 | 525 744.00 |
VI Groupe et associés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 687.00 | | | 93 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 580.00 | | | 198 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 285.00 | 106 899.00 | 181 386.00 | 288 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 629.00 | 140 029.00 | 282 800.00 | 557 629.00 |