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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 970.00 | | 1 189 970.00 | 1 189 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 994.00 | 25 896.00 | 15 097.00 | 40 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 691.00 | 25 896.00 | 1 271 794.00 | 1 297 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 460 309.00 | | 460 309.00 | 460 309.00 |
CF Disponibilités | 133 312.00 | | 133 312.00 | 133 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 889.00 | | 619 889.00 | 619 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 580.00 | 25 896.00 | 1 891 684.00 | 1 917 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
CU Autres participations | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 278.00 | 29 334.00 | | 31 278.00 |
DG Autres réserves | 230 459.00 | 193 519.00 | | 230 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 739.00 | 38 883.00 | | 86 739.00 |
DL TOTAL (I) | 815 478.00 | 728 738.00 | | 815 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 096.00 | 243 257.00 | | 203 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | 5 799.00 | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 42 501.00 | | 24 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 081.00 | 87 523.00 | | 97 081.00 |
EA Autres dettes | 739 306.00 | 60 831.00 | | 739 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 206.00 | 445 554.00 | | 1 076 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 684.00 | 1 174 292.00 | | 1 891 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 990.00 | 242 457.00 | | 914 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 384.00 | | 703 932.00 | 598 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 1 297 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | 40 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 300.00 | | 683 671.00 | 506 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 024.00 | | 13 595.00 | 32 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 060.00 | | 6 667.00 | 60 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 307.00 | 739 307.00 | | 739 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 097.00 | 41 881.00 | 161 216.00 | 203 097.00 |
VI Groupe et associés | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 161.00 | | | 40 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 339.00 | | | 458 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 904.00 | 493 904.00 | | 493 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 206.00 | 914 990.00 | 161 216.00 | 1 076 206.00 |