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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 982.00 | | 445 982.00 | 445 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 400.00 | 42 716.00 | 685.00 | 43 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 619.00 | 86 646.00 | 516 972.00 | 603 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 541.00 | | 83 541.00 | 83 541.00 |
BZ Autres créances | 235 050.00 | | 235 050.00 | 235 050.00 |
CF Disponibilités | 278 154.00 | | 278 154.00 | 278 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 560.00 | | 600 560.00 | 600 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 178.00 | 86 646.00 | 1 117 532.00 | 1 204 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 478.00 | 43 116.00 | 60 362.00 | 103 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 614 374.00 | 463 352.00 | | 614 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022.00 | 151 023.00 | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 630 396.00 | 625 374.00 | | 630 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 147.00 | 258 147.00 | | 220 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 432.00 | | 11 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 822.00 | 79 811.00 | | 108 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 136.00 | 349 389.00 | | 487 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 532.00 | 974 763.00 | | 1 117 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 136.00 | 349 389.00 | | 327 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 742.00 | | 136 877.00 | 466 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 920.00 | | 136 877.00 | 309 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 522.00 | 19 124.00 | | 67 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 870.00 | 17 246.00 | | 25 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 838.00 | 1 878.00 | | 40 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 60 000.00 | 160 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
UX Autres créances clients | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 030.00 | | | 148 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 349.00 | 332 349.00 | | 332 349.00 |
VW T.V.A. | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 136.00 | 327 136.00 | 160 000.00 | 487 136.00 |