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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 792.00 | 71 139.00 | 18 652.00 | 89 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 681.00 | 74 924.00 | 18 756.00 | 93 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BT Marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 051.00 | 74 924.00 | 40 126.00 | 115 051.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 10 259.00 | 7 038.00 | | 10 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 3 221.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 18 532.00 | 13 559.00 | | 18 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 224.00 | 10 452.00 | | 3 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 541.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 13 150.00 | | 10 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 564.00 | 4 900.00 | | 3 564.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 10 744.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 593.00 | 39 790.00 | | 21 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 126.00 | 53 350.00 | | 40 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
FD Production vendue biens | 94 332.00 | | 94 332.00 | 94 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 055.00 | | 107 055.00 | 107 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 999.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7.00 | -269.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 597.00 | 122 735.00 | | 109 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 624.00 | 119 514.00 | | 104 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | 3 221.00 | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 983.00 | | | 92 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 925.00 | 8 999.00 | | 65 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 331.00 | 8 999.00 | | 65 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VP Divers | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VW T.V.A. | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |