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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 111.00 | 168 466.00 | 11 645.00 | 180 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 024.00 | 134 935.00 | 90 088.00 | 225 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 474.00 | 306 373.00 | 139 100.00 | 445 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 762.00 | | 91 762.00 | 91 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
BZ Autres créances | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CF Disponibilités | 135 039.00 | | 135 039.00 | 135 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 456.00 | | 283 456.00 | 283 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 931.00 | 306 373.00 | 422 557.00 | 728 931.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DL TOTAL (I) | 138 255.00 | | | 138 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
EA Autres dettes | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 302.00 | | | 284 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 557.00 | | | 422 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 410.00 | | | 237 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 884 637.00 | | 884 637.00 | 884 637.00 |
FG Production vendue services | 75 899.00 | | 75 899.00 | 75 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 536.00 | | 960 536.00 | 960 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 904.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 084.00 | | | 997 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 493.00 | | | 942 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 671.00 | | 92 998.00 | 429 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 895.00 | 47 300.00 | 445 474.00 | 29 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 895.00 | 47 300.00 | 405 135.00 | 29 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 489.00 | | 92 841.00 | 389 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 389.00 | | 157.00 | 4 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 769.00 | 38 904.00 | 47 300.00 | 314 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | 68.00 | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 865.00 | 38 836.00 | 47 300.00 | 311 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 179.00 | 28 288.00 | 46 891.00 | 75 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
VP Divers | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 341.00 | 53 991.00 | 4 350.00 | 58 341.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 302.00 | 237 410.00 | 46 891.00 | 284 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
ST Autres comptes | 79 183.00 | | | 79 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
YT Sous‐traitance | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 110.00 | | | 129 110.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |