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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 834.00 | 64 676.00 | 66 158.00 | 130 834.00 |
040 Immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 468.00 | 66 176.00 | 67 292.00 | 133 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
072 Créances – Autres | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
084 Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
110 Total général Actif | 152 402.00 | 66 176.00 | 86 226.00 | 152 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315.00 | | | 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 323.00 | | | 60 323.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -759.00 | | | -759.00 |
242 Autres charges externes. | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164.00 | | | 164.00 |
252 Charges sociales | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 545.00 | | | 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 360.00 | | | 115 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 108.00 | | | 18 108.00 |