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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 549.00 | | 131 549.00 | 131 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 150.00 | 6 700.00 | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 067.00 | 62 487.00 | 17 580.00 | 80 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 456.00 | 116 996.00 | 48 459.00 | 165 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 384.00 | 179 634.00 | 352 751.00 | 532 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 981.00 | | 31 981.00 | 31 981.00 |
BT Marchandises | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BZ Autres créances | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
CF Disponibilités | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 049.00 | | 186 049.00 | 186 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 434.00 | 179 634.00 | 538 800.00 | 718 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 743.00 | 64 616.00 | | 143 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | 79 127.00 | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 154 223.00 | 144 343.00 | | 154 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 222.00 | 192 625.00 | | 155 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 967.00 | 89 845.00 | | 85 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 954.00 | 40 531.00 | | 41 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 187.00 | 53 779.00 | | 98 187.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 576.00 | 376 780.00 | | 384 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 800.00 | 521 123.00 | | 538 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 350.00 | 376 780.00 | | 261 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 72.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 048.00 | | 24 337.00 | 508 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 287.00 | | | 274 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 370.00 | | 24 337.00 | 228 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 527.00 | 18 107.00 | | 161 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 527.00 | 18 107.00 | | 161 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 336.00 | 71 336.00 | | 71 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VC Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 118.00 | 31 891.00 | 108 508.00 | 155 118.00 |
VI Groupe et associés | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VW T.V.A. | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 576.00 | 261 350.00 | 108 508.00 | 384 576.00 |