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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132.00 | 72.00 | 60.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 498.00 | 72.00 | 1 290 426.00 | 1 290 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 604.00 | | 71 604.00 | 71 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 730.00 | | 31 730.00 | 31 730.00 |
CF Disponibilités | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 230.00 | | 152 230.00 | 152 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 727.00 | 72.00 | 1 442 655.00 | 1 442 727.00 |
CU Autres participations | 1 290 366.00 | | 1 290 366.00 | 1 290 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 300 219.00 | 300 219.00 | | 300 219.00 |
DH Report à nouveau | -62 242.00 | -7 404.00 | | -62 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 604.00 | -54 838.00 | | -29 604.00 |
DL TOTAL (I) | 802 374.00 | 831 978.00 | | 802 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 047.00 | 184 272.00 | | 147 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 766.00 | 449 840.00 | | 457 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 2 009.00 | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 530.00 | 49 088.00 | | 33 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 282.00 | 685 209.00 | | 640 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 655.00 | 1 517 186.00 | | 1 442 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 919.00 | 539 932.00 | | 532 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 419.00 | 30 847.00 | | 19 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 300.00 | 17 040.00 | | 21 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | -17 040.00 | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 702.00 | 120 474.00 | | 140 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 306.00 | 175 312.00 | | 170 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 604.00 | -54 838.00 | | -29 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 430.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 798.00 | | | 1 311 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 300.00 | 1 290 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 300.00 | 1 290 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | | | 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 666.00 | | | 1 311 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 047.00 | 39 684.00 | 107 363.00 | 147 047.00 |
VI Groupe et associés | 457 766.00 | 457 766.00 | | 457 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 699.00 | 77 699.00 | | 77 699.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 282.00 | 532 919.00 | 107 363.00 | 640 282.00 |