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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 626.00 | 15 332.00 | 4 294.00 | 19 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 053.00 | 49 746.00 | 2 307.00 | 52 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 293.00 | 65 492.00 | 6 801.00 | 72 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
BN En cours de production de biens | 104 050.00 | | 104 050.00 | 104 050.00 |
BT Marchandises | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 592.00 | 36 083.00 | 186 508.00 | 222 592.00 |
BZ Autres créances | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 049.00 | 36 083.00 | 506 966.00 | 543 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 342.00 | 101 575.00 | 513 767.00 | 615 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
DH Report à nouveau | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
DL TOTAL (I) | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 021.00 | | | 243 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
EA Autres dettes | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 483.00 | | | 423 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 767.00 | | | 513 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 483.00 | | | 423 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414.00 | | | 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 638.00 | 6 854.00 | | 58 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 137.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 361.00 | 6 717.00 | | 58 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
6T Sur comptes clients | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 683.00 | | 19 600.00 | 55 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 182 772.00 | | | 182 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
VB T. V. A. | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VI Groupe et associés | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 258.00 | 258 058.00 | 200.00 | 258 258.00 |
VW T.V.A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 483.00 | 423 483.00 | | 423 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
ST Autres comptes | 48 423.00 | | | 48 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 83 969.00 | | | 83 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 676.00 | | | 248 676.00 |