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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 000.00 | 9 930.00 | 15 069.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 021.00 | 1 286 924.00 | 25 097.00 | 1 312 021.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 285 762.00 | | 285 762.00 | 285 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 162.00 | | 297 162.00 | 297 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 184.00 | 1 286 924.00 | 322 260.00 | 1 609 184.00 |
CU Autres participations | 1 286 991.00 | 1 276 993.00 | 9 998.00 | 1 286 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
DL TOTAL (I) | 155 811.00 | | | 155 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 260.00 | | | 322 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 933.00 | | | 144 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 153.00 | | 235 153.00 | 235 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 153.00 | | 235 153.00 | 235 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 148.00 | | | 260 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 800.00 | | | 218 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 022.00 | | | 1 312 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287 022.00 | | | 1 287 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 681.00 | 6 250.00 | 9 931.00 | 3 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 6 250.00 | 9 931.00 | 3 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 829.00 | 47 313.00 | 21 516.00 | 68 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 73 108.00 | 73 108.00 | | 73 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430.00 | 11 400.00 | 30.00 | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 449.00 | 144 933.00 | 21 516.00 | 166 449.00 |