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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 12.00 | 938.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 96 750.00 | | 96 750.00 | 96 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 814.00 | 69 868.00 | 16 946.00 | 86 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 328.00 | 21 720.00 | 2 608.00 | 24 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 857.00 | 91 599.00 | 117 257.00 | 208 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 340.00 | | 70 340.00 | 70 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 197.00 | 91 599.00 | 187 598.00 | 279 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 751.00 | 28 680.00 | | 33 751.00 |
DH Report à nouveau | 35 289.00 | 26 559.00 | | 35 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 618.00 | 13 801.00 | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 78 758.00 | 70 140.00 | | 78 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 457.00 | 60 257.00 | | 21 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 740.00 | 29 740.00 | | 38 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 13 233.00 | | 18 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 298.00 | 26 414.00 | | 28 298.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 363.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 840.00 | 130 006.00 | | 108 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 598.00 | 200 146.00 | | 187 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FD Production vendue biens | 291 581.00 | | 291 581.00 | 291 581.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 612.00 | | 291 612.00 | 291 612.00 |
FM Production stockée | | | -1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 370.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 8 200.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 2 980.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 1 545.00 | | 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 180.00 | 291 746.00 | | 294 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 562.00 | 277 945.00 | | 285 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 618.00 | 13 801.00 | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 164.00 | | 1 692.00 | 207 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | 510.00 | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 959.00 | | 1 182.00 | 109 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 229.00 | 12 370.00 | | 79 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 229.00 | 12 359.00 | | 79 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 362.00 | 10 198.00 | 10 165.00 | 20 362.00 |
VI Groupe et associés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VP Divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 840.00 | 98 675.00 | 10 165.00 | 108 840.00 |