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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 877 451.00 | 17 116 663.00 | 34 760 787.00 | 51 877 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 949 110.00 | 17 116 663.00 | 34 832 446.00 | 51 949 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 854.00 | | 2 743 854.00 | 2 743 854.00 |
BZ Autres créances | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CF Disponibilités | 2 124 749.00 | | 2 124 749.00 | 2 124 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 785.00 | | 47 785.00 | 47 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 876.00 | | 4 937 876.00 | 4 937 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 886 986.00 | 17 116 663.00 | 39 770 322.00 | 56 886 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 641 289.00 | | | 2 641 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 628.00 | 13 577.00 | | 15 628.00 |
DH Report à nouveau | 172.00 | 16.00 | | 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 555.00 | 41 007.00 | | 74 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 271 428.00 | 8 699 999.00 | | 8 271 428.00 |
DL TOTAL (I) | 8 749 784.00 | 9 142 601.00 | | 8 749 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004 383.00 | 31 370 898.00 | | 30 004 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 914.00 | 376 468.00 | | 128 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 676.00 | 454 399.00 | | 483 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
EA Autres dettes | 32 962.00 | 1 683.00 | | 32 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 709.00 | 304 034.00 | | 360 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 020 537.00 | 32 507 484.00 | | 31 020 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 770 322.00 | 41 650 085.00 | | 39 770 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 602.00 | 2 129 168.00 | | 1 673 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 952 614.00 | | 4 952 614.00 | 4 952 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 952 614.00 | | 4 952 614.00 | 4 952 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 954 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 803 561.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428 571.00 | 428 571.00 | | 428 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 571.00 | 428 571.00 | | 428 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 571.00 | 428 571.00 | | 428 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 999.00 | 34 980.00 | | 42 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 575.00 | 5 530 554.00 | | 5 382 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 019.00 | 5 489 547.00 | | 5 308 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 555.00 | 41 007.00 | | 74 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 877 451.00 | | 71 659.00 | 51 877 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 949 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 949 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 877 451.00 | | 71 659.00 | 51 877 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 313 101.00 | 1 803 562.00 | | 15 313 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 313 101.00 | 1 803 562.00 | | 15 313 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 004 384.00 | 1 097 663.00 | 4 877 059.00 | 30 004 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 914.00 | 128 914.00 | | 128 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 568.00 | 53 353.00 | | 493 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 710.00 | 360 710.00 | | 360 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 855.00 | 102 565.00 | 2 641 289.00 | 2 743 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 366 515.00 | | | 1 366 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 126.00 | 171 837.00 | 2 641 289.00 | 2 813 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 020 538.00 | 1 673 602.00 | 4 877 059.00 | 31 020 538.00 |