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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 813.00 | 9 495.00 | 3 317.00 | 12 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 679.00 | 15 294.00 | 2 386.00 | 17 679.00 |
040 Immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 612.00 | 24 789.00 | 12 823.00 | 37 612.00 |
060 Stock marchandises | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 675.00 | 858.00 | 88 817.00 | 89 675.00 |
072 Créances – Autres | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
084 Disponibilités | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 002.00 | 858.00 | 254 144.00 | 255 002.00 |
110 Total général Actif | 292 614.00 | 25 647.00 | 266 967.00 | 292 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 374 136.00 | 381 908.00 | | 374 136.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 385.00 | | | 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 313.00 | 129 704.00 | | 119 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 176.00 | 7 533.00 | | 5 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 626.00 | 519 144.00 | | 499 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 019.00 | 116 093.00 | | 129 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 043.00 | 4 943.00 | | -12 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 384.00 | | | 384.00 |
242 Autres charges externes. | 190 358.00 | 190 262.00 | | 190 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 885.00 | 3 003.00 | | 4 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 624.00 | 140 806.00 | | 153 624.00 |
252 Charges sociales | 27 989.00 | 15 653.00 | | 27 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 682.00 | 3 159.00 | | 3 682.00 |
256 Dotations aux provisions | | 528.00 | | |
262 Autres charges | 477.00 | 2 353.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 375.00 | 476 799.00 | | 498 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 251.00 | 42 346.00 | | 1 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 174.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 351.00 | 36 172.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14.00 | | | 14.00 |